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暗号資産取引では、多くの投資家が「震倉（シェイクアウト）」という現象に悩まされます。特に相場が大きく動く局面では、突然の価格変動により、意図せずポジションを手放したり損切りしたりしてしまうことがあります。では、震倉とは何か、なぜ損失につながるのか、そしてどうやって回避すればよいのかを詳しく見ていきましょう。
1. 震倉とは？震倉（別名「洗盤」「震蕩洗盤」）とは、大口資金や機関投資家が意図的に価格を揺さぶり、個人投資家を心理的に追い込むことで、損切りやポジション解消を誘導する行為です。つまり、価格をコントロールして小口投資家を市場から「洗い出す」ことで、大口資金の買い集めや売り抜けを有利にするわけです。 典型的な特徴は以下の通りです： 震倉の目的は、個人投資家を恐怖に陥れ、短期的にポジションを手放させることです。これにより、大口資金はスムーズに資金を集めたり売却したりできます。
2. 震倉の典型的な手法主に以下のような手法があります： 損切り狩り
価格が急落・急騰したとき、設定していた損切りが次々に発動し、さらに大きな値動きを引き起こす。大口資金はこの動きを利用して小口投資家を市場から追い出します。 偽のブレイクアウト
前回の高値・安値を突破するように見せかけ、トレンドが変わったと錯覚させます。個人投資家は慌てて売買しますが、価格は元のレンジに戻り、損失を被ります。 急上昇からの急落
短時間で価格を引き上げ、投資家の買いを誘導。その後急落させ、追高した個人投資家に損失を出させます。 複数回の値動きで心理を揺さぶる
価格を一定レンジ内で何度も揺らし、混乱させることで誤った判断を誘発します。
3. なぜ震倉は成功するのか？震倉が成功する理由は主に心理的なものです。特に価格が急変する場面では、多くの個人投資家は冷静さを失い、感情的な取引をしてしまいます。大口資金はこれを利用して、頻繁な値動きや偽のブレイクアウトで個人投資家を誘導します。 また、個人投資家は十分なリスク管理意識を持たないことも多く、短期的な利益を追い求めるあまり、損切りやポジション管理を軽視し、結果として震倉の餌食になってしまいます。
4. 震倉で洗われないための対策高度な手法である震倉ですが、個人投資家でも工夫次第で回避可能です。以下のポイントを意識しましょう： 冷静さを保ち、追高・投げ売りを避ける
価格が大きく動いても感情的に反応せず、冷静に状況を判断します。特に市場が不明瞭な時は無理に売買せず、流れを見極めましょう。 損切り・利確のルールを明確に設定
事前に設定した損切り・利確ポイントはむやみに変更せず、価格が達したら即実行。短期の揺れで焦って反応しないことが重要です。 取引回数を減らす
短期的な値動きで何度も取引すると震倉に巻き込まれやすくなります。自信のあるタイミングだけで取引する方が安全です。 トレンドとレンジの見極め
市場がレンジ内にあるときは追高や投げ売りを避け、明確なブレイクが確認できたタイミングでのみ取引する。 大口資金の動向を意識
大口の買い・売りの流れを観察することで、震倉の兆候を察知できます。資金の流入・流出が続くと市場は揺れやすくなります。 損切り幅を狭くしすぎない
震倉では短期的に損切りラインに触れることがあります。狭すぎると簡単に振り落とされるので、ある程度余裕を持った設定が安全です。
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ポスト時間 2024-4-18 17:16:13